일본 반도체 ETF 3종 비교 분석, 엔화 반등에 따른 환차익은 보너스

일본 반도체 ETF 상품별 추종 지수 비교

일본 반도체기업에 투자하는 ETF로는 대표적으로 한화자산운용, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용 3가지 상품이 존재한다. 우선 3가지 운영사의 ETF상품의 수익률 및 운영 보수, 순자산총액을 비교해보겠습니다.

일본 반도체 소재산업은 세계 1위로 전세계 매출의 50% 이상을 차지합니다. 반도체 장비는 세계 2위로 시장점유율이 30%를 넘는 중요한 산업군입니아.고대역폭 메모리(HBM), 극자외선(EUV) 등 핵심 공정에 사용되는 소부장 아이템들이 경쟁력을 보유하고 있습니다.

ACE 일본반도체 ETF(한국투자신탁운용)
일본의 반도체 기업 중 시가총액과 반도체 관련 매출 비중이 큰 상위 25사에 투자하는 ETF입니다. 블룸버그의 Bloomberg Japan Semiconductor Select Top 25 Index(PR) 지수를 추종합니다. 특히 블룸버그 지수는 일본 반도체 기업 중에서도 시장 대표성과 반도체 사업성을 충족하는 25개 종목을 선정해 동일가중방식으로 편입했다는 특징이 있습니다. 특정 기업을 많이 담지 않았기에 수익률은 상대적으로 높지 않지만 분산 투자에 따른 안정성이 뛰어날 것으로 예상됩니다.

ACE 일본반도체 ETF 구성 종목 24.7월 가준

ARIRANG일본반도체소부장Solactive ETF(한화자산운용)
독일 지수산출 기관인 Solactive사의 Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index를 추종합니다. 이 지수는 일본 증시에 상장한 기업 중 반도체소부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자합니다.

주요 편입종목은 도쿄일렉트론(24.42%), 신에츠화학(18.53%), 호야(13.70%), 아드반테스트(10.49%), 디스코(9.48%), 레이저테크(6.47%), 스크린홀딩스(3.61%) 등입니다.


TIGER 일본반도체FACTSET ETF(미래에셋자산운용)
미래에섯의 일본 합작법인 Global X Japan의 'Global X Japan Semiconductor ETF’와 동일한 ETF
tiger 일본반도체 ETF 구성종목을 살펴보면? 거의 10~12%비중을 왔다갔다 하면서 글로벌 X 재팬이 들어있습니다.  사실 동일한 ETF입니다.

Global X Japan Semiconductor ETF는 일본 반도체산업 전반에 투자하는 최초 ETF로 2021년 9월 도쿄 증권거래소에 상장했으며 현재 Global X Japan의 ETF 중 순자산총액 2위를 기록하고 있습니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 미국 상장사인 FactSet이 기업 재무정보 및 뉴스·공시 등 비재무정보 분석을 통해 구축한 산업분류체계 RBIC(Revere Business Industry Classification System) 등을 기반으로 반도체 제조 및 소부장 관련 30개 종목을 담고 있습니다.

24.7월 월별보고서 기준